江铃汽车(000550)
 
 
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中信证券 2025-04-14 买入
中信建投证券 2025-04-14 买入
  盈利预测
据江铃汽车四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.351.781.351.04
每股净资产(元)13.4413.0812.6612.34
每股资本公积金(元)0.970.970.970.97
每股未分配利润(元)10.9910.6310.209.89
每股经营性现金流(元)-2.663.052.000.85
净资产收益率(%)2.6714.2010.868.29
营业总收入(元)79.67亿383.74亿277.31亿179.20亿
营业总收入同比增长(%)-0.0915.7017.9616.14
归属净利润(元)3.06亿15.37亿11.66亿8.95亿
归属净利润同比增长(%)-36.564.1715.5222.77
扣非净利润(元)1.47亿13.56亿10.85亿8.11亿
扣非净利润同比增长(%)-65.0236.2864.9694.19
毛利率(%)11.8114.1313.8613.56
净利率(%)3.883.143.263.41
资产负债率(%)59.9865.6465.4266.51
存货周转率(次)3.6018.2312.948.42
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润3.09亿元，每股收益0.35元。

    截至2025年第一季度最新股东权益1090362.42万元，未分配利润948533.11万元。

    截至2025年第一季度最新总资产2724746.63万元，负债1634384.21万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入7,967,428,17238,374,160,74827,730,616,48117,920,065,801
营业总成本7,938,917,33737,584,030,68027,317,394,61617,770,427,879
营业利润321,489,1891,263,043,970849,123,808558,002,131
利润总额322,271,4431,258,107,606843,471,497553,915,575
净利润309,381,6281,205,176,809905,292,191610,884,829
其他综合收益--5,816,000--
综合收益总额309,381,6281,199,360,809905,292,191610,884,829
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计16,873,777,78120,494,646,24019,614,060,40119,883,889,555
非流动资产合计10,373,688,53010,345,266,40010,178,615,2199,990,788,333
资产总计27,247,466,31130,839,912,64029,792,675,62029,874,677,888
流动负债合计15,357,862,92019,241,068,92018,701,378,47319,118,524,305
非流动负债合计985,979,2291,003,499,199788,394,928750,054,155
负债合计16,343,842,14920,244,568,11919,489,773,40119,868,578,460
归属于母公司股东权益合计11,597,475,68811,292,579,85410,928,974,16110,655,967,834
股东权益合计10,903,624,16210,595,344,52110,302,902,21910,006,099,428
负债和股东权益合计27,247,466,31130,839,912,64029,792,675,62029,874,677,888
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计8,720,049,77741,944,318,31730,205,358,06619,224,558,156
经营活动现金流出小计11,017,165,08039,310,934,10028,478,984,41418,491,228,479
经营活动产生的现金流量净额-2,297,115,3032,633,384,2171,726,373,652733,329,677
投资活动现金流入小计46,626,9611,055,877,570804,441,321543,938,938
投资活动现金流出小计385,081,4882,415,222,2711,820,205,6031,232,695,198
投资活动产生的现金流量净额-338,454,527-1,359,344,701-1,015,764,282-688,756,260
筹资活动现金流入小计1,784,325,5553,078,140,0001,995,067,448996,204,403
筹资活动现金流出小计2,957,629,5343,623,522,1223,422,564,9921,819,616,234
筹资活动产生的现金流量净额-1,173,303,979-545,382,122-1,427,497,544-823,411,831
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-3,808,873,809728,657,394-716,888,174-778,838,414
期末现金及现金等价物余额8,666,302,20012,475,176,00911,029,630,44110,967,680,201
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
南昌市江铃投资有限公司35417.6041.070.00
FORD MOTOR COMPANY27622.8432.030.00
香港中央结算有限公司2200.542.55-340.46
金幸492.670.57-91.00
招商证券香港有限公司486.540.56-10.22
上海心宁聚鑫私募基金管理有限公司-心宁博闻1号私募证券投资基金221.480.2663.48
周建琦212.130.250.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金154.720.18-16.93
李玮145.910.170.00
黄美华118.560.14118.56
  主力控盘
  公司简介
江铃汽车 所属地域： 江西省 涉及概念： 高股息精选，长安汽车概念，百度概念，车联网(车路协同)，汽车电子，国企改革，无人驾驶，燃料电池，华为汽车，新能源汽车，深股通，央企国企改革，融资融券
主营业务： 生产及销售汽车、专用(改装)车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福特汽车(中国)有限公司的福特(FORD)E系列进口汽车品牌经销商，从事上述品牌汽车的零售、批发；进出口汽车及零部件；二手车经销；提供与汽车生产和销售有关的企业管理、咨询服务。
上市日期： 1993-12-01 每股净资产： 13.44元 每股收益： 0.35元 净利润： 3.06亿元 净利润增长率： -36.56%
营业收入： 79.67亿元 每股现金流： -2.66元 每股公积金： 0.97元 每股未分配利润： 10.99元 总股本： 8.63亿 流通股： 5.18亿



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