中国海诚(002116)
 
 
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中国银河 2025-04-25 买入
  盈利预测
据中国海诚四季报分析：

  盈利能力有所加强，企业经营效益提高

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.100.730.460.30
每股净资产(元)5.575.475.165.00
每股资本公积金(元)1.181.181.171.16
每股未分配利润(元)3.032.932.702.55
每股经营性现金流(元)-0.390.59-0.140.12
净资产收益率(%)1.7713.888.995.91
营业总收入(元)10.49亿68.21亿42.92亿27.27亿
营业总收入同比增长(%)-15.322.542.050.62
归属净利润(元)4554.79万3.35亿2.13亿1.40亿
归属净利润同比增长(%)-17.578.068.1210.13
扣非净利润(元)4349.17万3.12亿2.04亿1.38亿
扣非净利润同比增长(%)-20.5312.2013.1323.79
毛利率(%)14.0915.2714.9615.84
净利率(%)4.344.924.975.15
资产负债率(%)58.8259.2760.4361.52
存货周转率(次)0.897.115.793.60
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.46亿元，每股收益0.10元。

    截至2025年第一季度最新股东权益259490.89万元，未分配利润140999.50万元。

    截至2025年第一季度最新总资产630150.76万元，负债370659.87万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入1,049,346,048.166,821,450,241.284,292,207,612.482,726,549,539.43
营业总成本1,012,598,043.946,424,132,611.984,039,693,393.232,557,080,357.71
营业利润52,232,454.42374,616,902.93236,347,741.51154,914,152.18
利润总额50,811,322.4375,276,735.2235,175,112.57153,685,771.24
净利润45,547,942.92335,354,059.79213,488,510.86140,304,848.07
其他综合收益-893,238.97-489,471.65-268,158.98-109,315.13
综合收益总额44,654,703.95334,864,588.14213,220,351.88140,195,532.94
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计5,698,812,695.155,663,125,859.535,471,300,816.215,387,753,777.03
非流动资产合计602,694,932.5593,418,770.06610,879,129.89667,122,242.11
资产总计6,301,507,627.656,256,544,629.596,082,179,946.16,054,876,019.14
流动负债合计3,660,856,372.673,675,071,223.933,641,685,199.73,688,237,555.46
非流动负债合计45,742,367.433,424,210.7833,791,881.1236,699,989.81
负债合计3,706,598,740.073,708,495,434.713,675,477,080.823,724,937,545.27
归属于母公司股东权益合计2,594,908,887.582,548,049,194.882,406,702,865.282,329,938,473.87
股东权益合计2,594,908,887.582,548,049,194.882,406,702,865.282,329,938,473.87
负债和股东权益合计6,301,507,627.656,256,544,629.596,082,179,946.16,054,876,019.14
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计1,543,241,006.136,322,046,922.94,152,861,761.492,781,947,120.38
经营活动现金流出小计1,724,796,026.846,044,868,918.024,216,013,359.762,725,739,452.26
经营活动产生的现金流量净额-181,555,020.71277,178,004.88-63,151,598.2756,207,668.12
投资活动现金流入小计26,071.1216,142,571.1915,959,237.231,284,685.94
投资活动现金流出小计24,021,958.64120,834,407.6183,895,776.0264,975,298.41
投资活动产生的现金流量净额-23,995,887.52-104,691,836.42-67,936,538.79-63,690,612.47
筹资活动现金流入小计-66,495,086.9566,495,086.95-
筹资活动现金流出小计5,648,280.26150,547,093.21143,652,530.35135,220,834.83
筹资活动产生的现金流量净额-5,648,280.26-84,052,006.26-77,157,443.4-135,220,834.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,224,040.54981,136.264,204,391.542,745,114.22
现金及现金等价物净增加额-208,975,147.9589,415,298.46-204,041,188.92-139,958,664.96
期末现金及现金等价物余额3,064,620,574.883,273,595,722.832,980,139,235.453,044,221,759.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国轻工集团有限公司21676.9447.420.00
上海第一医药股份有限公司2288.995.010.00
上海上报资产管理有限公司1480.653.240.00
上海市徐汇区国有资产监督管理委员会1430.463.130.00
中汇人寿保险股份有限公司-传统产品195.450.43195.45
戴臻翊179.690.390.00
陈柳娟109.180.244.00
林良章101.000.220.00
香港中央结算有限公司100.760.22-51.70
关猛88.000.1988.00
  主力控盘
  公司简介
中国海诚 所属地域： 上海市 涉及概念： 智能物流，DeepSeek概念，特色小镇，固态电池，乡村振兴，污水处理，固废处理，深股通，国企改革，中字头股票，啤酒概念，建筑节能，一带一路，新型城镇化，雄安新区，光伏建筑一体化，装配式建筑，土壤修复，垃圾分类，机器人概念，参股券商，央企国企改革
主营业务： 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；国土空间规划编制；住宅室内装饰装修；公路工程监理；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备设计；酒类经营；酒制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；专业设计服务；规划设计管理；安全技术防范系统设计施工服务；平面设计；图文设计制作；设备监理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；体育场地设施工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工；招投标代理服务；建筑材料销售；安防设备销售；特种设备销售；网络设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；太阳能热发电产品销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；国内贸易代理；机械设备研发；配电开关控制设备研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；环境保护专用设备制造；非居住房地产租赁；物业管理；办公设备租赁服务；园区管理服务；办公服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；谷物销售；互联网数据服务；包装专用设备销售；固体废物治理；节能管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；发酵过程优化技术研发；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营）
上市日期： 2007-02-15 每股净资产： 5.57元 每股收益： 0.10元 净利润： 0.46亿元 净利润增长率： -17.57%
营业收入： 10.49亿元 每股现金流： -0.39元 每股公积金： 1.18元 每股未分配利润： 3.03元 总股本： 4.66亿 流通股： 4.57亿



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