凯淳股份(301001)_ 股票分析

凯淳股份(301001)

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盈利预测

据凯淳股份四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所削弱，企业成长面临较大波动

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.02	0.17	0.06	0.04
每股净资产(元)	10.28	10.26	10.14	10.13
每股资本公积金(元)	6.15	6.15	6.15	6.15
每股未分配利润(元)	2.67	2.65	2.55	2.53
每股经营性现金流(元)	0.38	1.08	0.78	0.43
净资产收益率(%)	0.19	1.64	0.57	0.44
营业总收入(元)	7522.80万	4.22亿	2.97亿	2.07亿
营业总收入同比增长(%)	-27.11	-33.91	-33.93	-34.39
归属净利润(元)	157.18万	1339.32万	467.70万	358.93万
归属净利润同比增长(%)	-17.78	90.50	161.72	146.15
扣非净利润(元)	76.38万	1074.43万	239.43万	212.10万
扣非净利润同比增长(%)	-29.50	377.55	124.48	121.25
毛利率(%)	31.26	29.14	28.69	30.13
净利率(%)	2.09	3.17	1.57	1.73
资产负债率(%)	8.75	9.84	10.74	10.74
存货周转率(次)	1.09	4.99	3.02	2.06

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2025年第一季度实现净利润0.02亿元，每股收益0.02元。

截至2025年第一季度最新股东权益82254.32万元，未分配利润21364.11万元。

截至2025年第一季度最新总资产90145.84万元，负债7891.52万元。

利润表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	75,228,046.07	421,934,504.43	297,054,795.51	207,343,632.23
营业总成本	74,550,631.61	405,035,393.78	292,601,611.57	203,674,139.97
营业利润	2,112,483.11	17,097,263.39	7,917,818.98	5,404,805.57
利润总额	2,112,485.12	17,770,231.93	8,358,781.52	5,848,902.72
净利润	1,571,764.7	13,393,235.09	4,677,032.95	3,589,330.67
其他综合收益	-145,568.33	874,059.05	-156,349.57	209,711.95
综合收益总额	1,426,196.37	14,267,294.14	4,520,683.38	3,799,042.62

资产负债表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产合计	674,905,762.53	681,620,310.4	677,884,708.18	674,042,217.33
非流动资产合计	226,552,609.18	229,117,562.76	231,101,174.74	234,147,870.66
资产总计	901,458,371.71	910,737,873.16	908,985,882.92	908,190,087.99
流动负债合计	53,736,910.72	62,990,974.51	60,809,161.33	59,018,446.92
非流动负债合计	25,178,283.17	26,629,917.2	36,806,350.9	38,522,911.14
负债合计	78,915,193.89	89,620,891.71	97,615,512.23	97,541,358.06
归属于母公司股东权益合计	822,543,177.82	821,116,981.45	811,370,370.69	810,648,729.93
股东权益合计	822,543,177.82	821,116,981.45	811,370,370.69	810,648,729.93
负债和股东权益合计	901,458,371.71	910,737,873.16	908,985,882.92	908,190,087.99

现金流量表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动现金流入小计	107,861,524.99	526,424,961.92	392,865,968.32	280,117,159.82
经营活动现金流出小计	77,630,278.51	439,828,756.37	330,473,873.15	245,540,649.66
经营活动产生的现金流量净额	30,231,246.48	86,596,205.55	62,392,095.17	34,576,510.16
投资活动现金流入小计	393,951,405.86	1,142,730,465.94	861,774,035.02	554,058,298.77
投资活动现金流出小计	479,704,439	1,201,514,625.95	1,039,733,265.39	662,000,938.97
投资活动产生的现金流量净额	-85,753,033.14	-58,784,160.01	-177,959,230.37	-107,942,640.2
筹资活动现金流入小计	-	0	-	-
筹资活动现金流出小计	1,653,071.77	29,618,111.76	17,380,931.42	15,290,181.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,653,071.77	-29,618,111.76	-17,380,931.42	-15,290,181.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,932.78	592,857.01	-560,620.47	54,095.75
现金及现金等价物净增加额	-57,182,791.21	-1,213,209.21	-133,508,687.09	-88,602,216.15
期末现金及现金等价物余额	365,222,109.16	422,404,900.37	290,109,422.49	335,015,893.43

十大流通股东

十大流通股东报告期：2025-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
王莉	780.00	15.51	0.00
珠海市省广益松壹号文化传媒合伙企业(有限合伙)	720.00	14.31	0.00
上海淳溶投资中心(有限合伙)	600.00	11.93	0.00
徐磊	210.00	4.18	0.00
金世灵	35.10	0.70	35.10
徐旭阳	29.11	0.58	29.11
毛华琴	22.00	0.44	22.00
马红华	17.00	0.34	17.00
UBS AG	16.04	0.32	16.04
刘书宇	14.20	0.28	-0.19

	主力控盘

公司简介

凯淳股份所属地域： -- 涉及概念： DeepSeek概念，AI智能体，2024年报预增，小红书概念，拼多多概念，人工智能，虚拟数字人，数字经济，抖音概念(字节概念)，跨境电商，网红经济，网络直播，融资融券，电子商务
主营业务：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；化妆品批发；服装服饰批发；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；润滑油销售；市场营销策划；企业管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；数字技术服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；采购代理服务；国内贸易代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-05-28 每股净资产： 10.28元每股收益： 0.02元净利润： 0.02亿元净利润增长率： -17.78%
营业收入： 0.75亿元每股现金流： 0.38元每股公积金： 6.15元每股未分配利润： 2.67元总股本： 0.80亿流通股： 0.50亿

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