德石股份(301158)_ 股票分析

德石股份(301158)

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盈利预测

据德石股份四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力有所加强，净利增速加快,成长潜力增强

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获明显提升

财务数据

报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	0.12	0.67	0.42	0.23
每股净资产(元)	8.91	8.76	8.64	8.46
每股资本公积金(元)	5.72	5.71	5.71	5.71
每股未分配利润(元)	2.15	2.03	1.98	1.78
每股经营性现金流(元)	-0.07	1.31	0.64	0.28
净资产收益率(%)	1.38	7.56	4.78	2.69
营业总收入(元)	1.16亿	6.67亿	3.96亿	2.18亿
营业总收入同比增长(%)	37.03	17.68	23.60	4.32
归属净利润(元)	1829.20万	9919.37万	6375.40万	3494.70万
归属净利润同比增长(%)	39.12	14.37	27.07	6.51
扣非净利润(元)	1719.72万	9697.93万	6163.62万	3361.91万
扣非净利润同比增长(%)	35.13	14.95	28.10	7.37
毛利率(%)	40.00	35.07	35.76	38.68
净利率(%)	16.36	14.90	16.08	15.99
资产负债率(%)	23.87	25.30	22.81	19.69
存货周转率(次)	0.17	1.27	0.74	0.39

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2025年第一季度实现净利润0.19亿元，每股收益0.12元。

截至2025年第一季度最新股东权益135456.75万元，未分配利润32336.33万元。

截至2025年第一季度最新总资产177926.90万元，负债42470.15万元。

利润表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	116,331,268.33	667,229,336.67	396,396,743.58	218,497,473.51
营业总成本	99,350,168.37	559,609,778.32	326,838,304.13	179,496,351.58
营业利润	22,508,589.59	114,018,611.57	73,372,841.56	40,006,101.91
利润总额	22,500,912.11	113,885,713.83	73,247,570.38	40,032,323.97
净利润	19,034,096.52	99,426,149.47	63,754,013.5	34,947,030.49
其他综合收益	-	-1,688,440.83	-	673,200.37
综合收益总额	19,034,096.52	97,737,708.64	63,754,013.5	35,620,230.86

资产负债表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产合计	1,478,580,026.02	1,499,092,546.24	1,400,510,961.36	1,336,794,431.36
非流动资产合计	300,688,997.54	282,464,535.73	283,219,128.32	247,827,098.47
资产总计	1,779,269,023.56	1,781,557,081.97	1,683,730,089.68	1,584,621,529.83
流动负债合计	411,507,030.69	437,494,543.7	370,621,274.99	298,808,217.34
非流动负债合计	13,194,505.77	13,320,059.92	13,447,087.65	13,202,081.54
负债合计	424,701,536.46	450,814,603.62	384,068,362.64	312,010,298.88
归属于母公司股东权益合计	1,340,343,385.32	1,317,241,413.55	1,299,661,727.04	1,272,611,230.95
股东权益合计	1,354,567,487.1	1,330,742,478.35	1,299,661,727.04	1,272,611,230.95
负债和股东权益合计	1,779,269,023.56	1,781,557,081.97	1,683,730,089.68	1,584,621,529.83

现金流量表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动现金流入小计	163,542,821.98	549,503,291.1	339,476,031.03	205,490,663.25
经营活动现金流出小计	174,428,069.16	352,417,553.88	242,496,483.3	162,752,140.72
经营活动产生的现金流量净额	-10,885,247.18	197,085,737.22	96,979,547.73	42,738,522.53
投资活动现金流入小计	131,864,294.16	359,401,382.51	127,897,160.19	127,805,436.17
投资活动现金流出小计	25,968,905.89	436,005,073.82	161,367,176.36	66,660,872.28
投资活动产生的现金流量净额	105,895,388.27	-76,603,691.31	-33,470,016.17	61,144,563.89
筹资活动现金流入小计	-	34,223,770	1,000,000	500,000
筹资活动现金流出小计	-	104,750,668.31	85,675,508.27	85,390,530.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	-70,526,898.31	-84,675,508.27	-84,890,530.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响	378,343.22	-492,739.28	-395,456.78	282,391.63
现金及现金等价物净增加额	95,388,484.31	49,462,408.32	-21,561,433.49	19,274,947.54
期末现金及现金等价物余额	318,249,217.06	222,860,732.75	151,836,890.94	192,673,271.97

十大流通股东

十大流通股东报告期：2025-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	6638.22	45.31	6638.22
赵国文	200.00	1.37	0.00
邢兰朝	174.56	1.19	-19.24
杨本坤	132.61	0.91	132.61
德州联合石油科技股份有限公司-2024年员工持股计划	77.26	0.53	0.00
曹云志	74.00	0.51	-14.00
王连益	69.30	0.47	69.30
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	69.02	0.47	14.38
UBS AG	67.26	0.46	67.26
Barclays bank plc	59.86	0.41	59.86

	主力控盘

公司简介

德石股份所属地域： -- 涉及概念：海工装备，页岩气，新疆振兴，天然气，俄乌冲突概念，中俄贸易概念，一带一路，专精特新，高端装备，融资融券
主营业务：石油设备、钻采工具、配件及配套产品的设计、制造、加工、销售、维修及租赁服务；地热回灌设备、环保设备的设计、制造、销售及维修、技术咨询服务；负压环保回收装置的生产与销售；钻机、钻头、调剖堵水泵、调剖堵水工艺所用堵剂、注浆泵、钻井泥浆不落地系统、污水污泥处理系统、井口污泥回收装置、采油采气井口装置、阀门、节流压井管汇的设计、制造、销售及维修、技术咨询服务；石油机械加工；石油、天然气、煤层气、深浅层地热的钻井、定向井、水平井、调剖堵水注水工程技术服务；矿山灾害治理；表面电镀业务；建筑安装工程；机电产品的销售及安装；普通货物运输；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2022-01-17 每股净资产： 8.91元每股收益： 0.12元净利润： 0.18亿元净利润增长率： 39.12%
营业收入： 1.16亿元每股现金流： -0.07元每股公积金： 5.72元每股未分配利润： 2.15元总股本： 1.50亿流通股： 1.47亿

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