*ST返利(600228)_ 股票分析

*ST返利(600228)

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盈利预测

据返利科技四季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献大幅下降

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，资产综合利用有所优化

现金流能力维持稳定，销售占用资金的局面仍未改变

财务数据

报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
每股收益(元)	-0.03	-0.02	-0.01	0.01
每股净资产(元)	1.06	1.09	1.20	2.40
每股资本公积金(元)	-0.63	-0.63	-0.58	0.84
每股未分配利润(元)	0.60	0.63	0.65	0.47
每股经营性现金流(元)	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01
净资产收益率(%)	-3.11	-1.01	-0.24	0.23
营业总收入(元)	5359.66万	2.44亿	1.93亿	1.37亿
营业总收入同比增长(%)	-16.68	-19.38	-0.07	3.65
归属净利润(元)	-1398.14万	-1166.89万	-328.36万	336.46万
归属净利润同比增长(%)	-440.90	-145.88	74.18	127.78
扣非净利润(元)	-1417.20万	-1159.03万	-487.27万	189.77万
扣非净利润同比增长(%)	-446.56	-136.28	47.63	122.33
毛利率(%)	47.85	47.56	48.28	50.85
净利率(%)	-26.09	-4.79	-1.70	2.46
资产负债率(%)	23.70	23.17	19.77	8.79
存货周转率(次)	14.39	48.12	-	505.33

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2025年第一季度实现净利润-0.14亿元，每股收益-0.03元。

截至2025年第一季度最新股东权益44378.49万元，未分配利润25126.52万元。

截至2025年第一季度最新总资产58165.82万元，负债13787.33万元。

利润表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
营业总收入	53,596,570.54	243,841,896.23	192,749,476.07	136,802,640.73
营业总成本	68,898,048.31	257,148,480.14	192,676,186.7	134,748,759.78
营业利润	-14,013,876.04	-10,978,812.98	-3,523,659.65	4,241,172.23
利润总额	-14,013,876.04	-10,979,112.98	-3,523,959.65	4,241,172.23
净利润	-13,981,442.43	-11,668,904.81	-3,283,561.43	3,364,594.25
其他综合收益	5,896.74	46,640.88	-	-
综合收益总额	-13,975,545.69	-11,622,263.93	-3,283,561.43	3,364,594.25

资产负债表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
流动资产合计	455,014,310.05	467,349,717.2	475,562,754.11	1,428,575,634.02
非流动资产合计	126,643,865.88	127,750,526.28	158,607,067.71	157,109,805.7
资产总计	581,658,175.93	595,100,243.48	634,169,821.82	1,585,685,439.72
流动负债合计	116,111,928.75	114,237,470.09	109,221,812.12	121,349,031.98
非流动负债合计	21,761,376.31	23,673,560.98	16,169,773.48	18,002,238.75
负债合计	137,873,305.06	137,911,031.07	125,391,585.6	139,351,270.73
归属于母公司股东权益合计	443,784,870.87	457,189,212.41	508,778,236.22	1,446,334,168.99
股东权益合计	443,784,870.87	457,189,212.41	508,778,236.22	1,446,334,168.99
负债和股东权益合计	581,658,175.93	595,100,243.48	634,169,821.82	1,585,685,439.72

现金流量表
报告期	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
经营活动现金流入小计	51,120,208.97	290,488,045.81	220,488,506.7	153,320,527.28
经营活动现金流出小计	68,354,566.96	292,676,992.87	225,452,598.59	158,342,867.16
经营活动产生的现金流量净额	-17,234,357.99	-2,188,947.06	-4,964,091.89	-5,022,339.88
投资活动现金流入小计	170,287,765.39	389,641,222.86	-	-
投资活动现金流出小计	170,037,429.2	361,743,872.22	1,363,236.54	68,300
投资活动产生的现金流量净额	250,336.19	27,897,350.64	-1,363,236.54	-68,300
筹资活动现金流入小计	-	2,340,480	-	-
筹资活动现金流出小计	2,080,500	22,872,541.61	4,797,250	3,063,500
筹资活动产生的现金流量净额	-2,080,500	-20,532,061.61	-4,797,250	-3,063,500
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,202.91	-2,377.41	-3.5	2.05
现金及现金等价物净增加额	-19,062,318.89	5,173,964.56	-11,124,581.93	-8,154,137.83
期末现金及现金等价物余额	362,560,239.91	381,622,558.8	365,324,012.31	368,294,456.41

十大流通股东

十大流通股东报告期：2025-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)	6027.63	14.47	0.00
江西昌九集团有限公司	3873.34	9.30	0.00
上海鹄睿企业管理咨询事务所(有限合伙)	2652.61	6.37	0.00
NQ3Ltd.	403.79	0.97	-324.00
毛良玉	345.30	0.83	0.00
高盛公司有限责任公司	232.53	0.56	232.53
孙佳颖	216.85	0.52	3.60
李江	204.02	0.49	3.77
胡桂莲	185.78	0.45	-1.74
上海曦鹄企业管理咨询事务所(有限合伙)	172.00	0.41	172.00

	主力控盘

公司简介

返利科技所属地域：江西省涉及概念： DeepSeek概念，AI智能体，小米概念，苹果概念，人工智能，抖音概念(字节概念)，拼多多概念，网络直播，百度概念，电子商务，ST板块
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，网络与信息安全软件开发，数字文化创意软件开发，软件销售，广告制作，广告发布（非广播电台，电视台，报刊出版单位），互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、代理，市场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1999-01-19 每股净资产： 1.06元每股收益： -0.03元净利润： -0.14亿元净利润增长率： -440.90%
营业收入： 0.54亿元每股现金流： -0.04元每股公积金： -0.63元每股未分配利润： 0.60元总股本： 4.19亿流通股： 4.17亿

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