中国软件(600536)
 
 
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华创证券 2025-04-01 增持
  盈利预测
据中国软件四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强，营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强，资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.10-0.48-0.40-0.32
每股净资产(元)2.362.452.552.59
每股资本公积金(元)1.441.441.481.62
每股未分配利润(元)0.090.190.280.35
每股经营性现金流(元)-0.860.74-1.39-1.46
净资产收益率(%)-3.95-18.94-15.76-12.73
营业总收入(元)6.40亿51.98亿29.20亿19.84亿
营业总收入同比增长(%)-8.85-22.69-29.77-21.73
归属净利润(元)-8062.50万-41263.87万-33755.11万-27264.72万
归属净利润同比增长(%)27.20-77.2920.0547.09
扣非净利润(元)-8219.75万-57684.49万-35078.11万-28582.22万
扣非净利润同比增长(%)33.20-10.4148.5945.00
毛利率(%)53.2137.4244.7943.88
净利率(%)-7.59-5.94-12.05-13.72
资产负债率(%)63.8163.8964.1663.40
存货周转率(次)0.202.090.910.61
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.49亿元，每股收益-0.10元。

    截至2025年第一季度最新股东权益304133.48万元，未分配利润8015.65万元。

    截至2025年第一季度最新总资产840460.97万元，负债536327.49万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入640,498,499.745,198,004,939.432,920,485,935.391,983,851,329.37
营业总成本749,663,229.585,752,298,651.973,397,841,145.262,356,134,898.7
营业利润-49,765,077.12-296,719,497.67-365,814,971.56-288,011,066.21
利润总额-48,597,496.52-303,600,337.55-369,615,604.74-291,191,008.31
净利润-48,620,522.96-308,649,464.17-351,846,954.39-272,173,198.81
其他综合收益761,099.74-255,207.75-88,803.76-268,806
综合收益总额-47,859,423.22-308,904,671.92-351,935,758.15-272,442,004.81
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计5,943,806,424.586,157,565,752.396,169,982,935.166,066,916,840.78
非流动资产合计2,460,803,233.512,391,959,824.032,710,796,355.742,883,556,437.99
资产总计8,404,609,658.098,549,525,576.428,880,779,290.98,950,473,278.77
流动负债合计5,195,507,350.575,276,581,947.775,513,682,006.645,377,579,145.75
非流动负债合计167,767,509.05185,469,014.36184,021,760.16296,896,596.01
负债合计5,363,274,859.625,462,050,962.135,697,703,766.85,674,475,741.76
归属于母公司股东权益合计2,003,037,439.552,081,243,364.432,171,763,382.42,227,221,629.28
股东权益合计3,041,334,798.473,087,474,614.293,183,075,524.13,275,997,537.01
负债和股东权益合计8,404,609,658.098,549,525,576.428,880,779,290.98,950,473,278.77
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计1,027,726,244.646,958,299,336.093,651,412,434.692,190,381,613.59
经营活动现金流出小计1,759,325,572.636,332,055,973.874,831,866,662.923,445,802,981.14
经营活动产生的现金流量净额-731,599,327.99626,243,362.22-1,180,454,228.23-1,255,421,367.55
投资活动现金流入小计72,707,796.58549,602,824.86432,746,621.95208,313,661.63
投资活动现金流出小计4,075,912.13408,525,699.2820,911,344.1813,075,050.55
投资活动产生的现金流量净额68,631,884.45141,077,125.58411,835,277.77195,238,611.08
筹资活动现金流入小计1,110,000,0003,085,575,329.822,487,895,379.821,972,900,646.48
筹资活动现金流出小计612,292,715.473,240,344,829.232,241,477,357.151,684,012,901.22
筹资活动产生的现金流量净额497,707,284.53-154,769,499.41246,418,022.67288,887,745.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响363,644.77-1,112,858.06-140,240.49-483,295.65
现金及现金等价物净增加额-164,896,514.24611,438,130.33-522,341,168.28-771,778,306.86
期末现金及现金等价物余额2,384,068,382.92,548,964,897.141,415,185,598.531,165,748,459.95
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国电子有限公司25281.4629.970.00
中国电子信息产业集团有限公司5464.346.480.00
香港中央结算有限公司1201.731.42-744.03
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金785.930.93187.38
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金762.480.90-73.58
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪630.030.75313.04
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金503.200.60215.94
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金399.750.47-8.73
招商银行股份有限公司-嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金244.740.29244.74
基本养老保险基金一六零五二组合226.770.27226.77
  主力控盘
  公司简介
中国软件 所属地域： 北京市 涉及概念： 中国AI 50，DeepSeek概念，人工智能，华为鲲鹏，智慧政务，财税数字化，数据中心，华为欧拉，华为概念，国企改革，京津冀一体化，数据安全，乡村振兴，信创，电子身份证，数字经济，国产操作系统，智慧城市，中字头股票，网络安全，央企国企改革，融资融券，沪股通
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；非居住房地产租赁；企业管理；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；电子产品销售；商用密码产品销售；通讯设备销售；通信设备销售；通信设备制造；专业设计服务；工程管理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；安全咨询服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技中介服务；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；通讯设备修理；移动通信设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；互联网数据服务；大数据服务；数字技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；软件外包服务；网络技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系统设计；建设工程施工；铁路运输基础设备制造；互联网信息服务；互联网新闻信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2002-05-17 每股净资产： 2.36元 每股收益： -0.10元 净利润： -0.81亿元 净利润增长率： 27.20%
营业收入： 6.40亿元 每股现金流： -0.86元 每股公积金： 1.44元 每股未分配利润： 0.09元 总股本： 8.50亿 流通股： 8.44亿



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