上海三毛(600689)
 
 
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  盈利预测
据上海三毛四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.020.090.080.05
每股净资产(元)2.322.302.292.26
每股资本公积金(元)1.051.051.051.05
每股未分配利润(元)0.040.020.01-0.02
每股经营性现金流(元)-0.06-0.26-0.18-0.01
净资产收益率(%)0.814.083.622.43
营业总收入(元)3.67亿12.03亿8.13亿4.61亿
营业总收入同比增长(%)50.669.971.91-10.75
归属净利润(元)376.21万1845.03万1633.69万1089.25万
归属净利润同比增长(%)-26.594.84-19.67-28.43
扣非净利润(元)221.22万1200.03万1207.44万829.94万
扣非净利润同比增长(%)-27.5554.234.877.52
毛利率(%)4.725.345.596.79
净利率(%)1.021.532.012.36
资产负债率(%)54.2049.2247.2846.75
存货周转率(次)240.302520.491484.16359.33
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.04亿元，每股收益0.02元。

    截至2025年第一季度最新股东权益46513.23万元，未分配利润787.46万元。

    截至2025年第一季度最新总资产101557.15万元，负债55043.92万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入367,088,822.331,202,873,547.37813,224,771.73461,106,853.16
营业总成本364,884,782.891,195,575,352.81805,246,855.68455,340,407.41
营业利润4,145,941.3122,340,470.5919,013,302.812,532,961.47
利润总额4,144,501.1522,091,054.1518,948,718.4712,526,522.58
净利润3,762,142.3418,451,361.5216,337,994.0910,893,478.32
其他综合收益----
综合收益总额3,762,142.3418,451,361.5216,337,994.0910,893,478.32
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计743,270,076.67645,091,096.98614,661,997.54603,832,525.37
非流动资产合计272,301,423.26263,555,073.8256,487,034.51248,441,240.72
资产总计1,015,571,499.93908,646,170.78871,149,032.05852,273,766.09
流动负债合计518,436,628.02415,384,136.23379,693,445.77365,925,157.55
非流动负债合计32,002,550.9531,891,855.9332,198,775.0932,536,313.12
负债合计550,439,178.97447,275,992.16411,892,220.86398,461,470.67
归属于母公司股东权益合计465,396,024.38461,633,882.27459,520,449.01454,076,085.62
股东权益合计465,132,320.96461,370,178.62459,256,811.19453,812,295.42
负债和股东权益合计1,015,571,499.93908,646,170.78871,149,032.05852,273,766.09
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计434,394,499.231,758,972,546.591,348,706,310.43854,026,666.59
经营活动现金流出小计445,459,150.081,811,708,511.61,384,624,546.61855,244,997.82
经营活动产生的现金流量净额-11,064,650.85-52,735,965.01-35,918,236.18-1,218,331.23
投资活动现金流入小计195,709,818.35652,176,454.08340,272,045.2698,161,272.92
投资活动现金流出小计223,298,340720,756,845.29417,431,300.77231,712,090.05
投资活动产生的现金流量净额-27,588,521.65-68,580,391.21-77,159,255.51-133,550,817.13
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计270,957.671,219,120957,933.35609,560.01
筹资活动产生的现金流量净额-270,957.67-1,219,120-957,933.35-609,560.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响601,614.7812,615,710.652,166,381.811,724,305.15
现金及现金等价物净增加额-38,322,515.39-109,919,765.57-111,869,043.23-133,654,403.22
期末现金及现金等价物余额84,400,837.57122,723,352.96120,774,075.398,988,715.31
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
重庆轻纺控股(集团)公司5215.8925.950.00
BNP PARIBAS(ACTING THROUGH ITS HONGKONG BRANCH)507.312.520.00
BANQUE PICTET & CIE SA491.482.450.00
金樟贤173.110.8674.12
李佳彬124.580.62124.58
王瑾118.880.59118.88
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者2号私募基金100.520.50100.52
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者1号私募基金98.680.4998.68
金利萍98.170.49-6.95
王秀成97.430.48-2.60
  主力控盘
  公司简介
上海三毛 所属地域： 上海市 涉及概念： 安防，物业管理，国企改革，三季报预增，独角兽概念，人民币贬值受益，创投
主营业务： 在国家允许投资的领域依法进行投资；公司自有房产的对外租赁、物业管理；生产毛条、毛纱、纺织品及服装，销售自产产品及相关业务的技术咨询；软件、网站设计与开发、网页制作，系统集成、企业信息化的技术管理服务；矿产品（含铁矿石）、金属材料（贵金属除外）、钢材的批发；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品限批发非实物方式）、食用农产品（粮食、生猪、牛、羊等家畜产品除外）、通信设备及相关产品、计算机软硬件（音响制品、电子出版物等除外）、日用百货、工艺品（文物除外）、五金交电、建材（水泥除外）、装潢材料、汽车配件、化妆品、文化用品、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、照相器材、珠宝首饰（毛钻、裸钻除外）、一类医疗器械的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务；通信设备（专控除外）的维修；仓储（食品、危险品除外）；票务代理（航空票务代理除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 1993-11-08 每股净资产： 2.32元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.04亿元 净利润增长率： -26.59%
营业收入： 3.67亿元 每股现金流： -0.06元 每股公积金： 1.05元 每股未分配利润： 0.04元 总股本： 2.01亿 流通股： 1.52亿



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