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  盈利预测
据*ST文投四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力明显改善，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力增强明显

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.00-0.24-0.21-0.10
每股净资产(元)0.280.27-0.77-0.66
每股资本公积金(元)1.581.582.632.63
每股未分配利润(元)-2.17-2.18-4.28-4.16
每股经营性现金流(元)0.020.000.020.01
净资产收益率(%)1.32---
营业总收入(元)1.31亿3.97亿3.06亿2.15亿
营业总收入同比增长(%)-3.87-34.85-31.85-22.69
归属净利润(元)1478.81万-91175.81万-39771.73万-19157.27万
归属净利润同比增长(%)118.3644.65-189.88-74.45
扣非净利润(元)1327.80万-73495.87万-22423.16万-11953.62万
扣非净利润同比增长(%)128.8952.57-35.796.41
毛利率(%)42.2916.2422.7125.04
净利率(%)11.44-230.77-131.10-90.49
资产负债率(%)34.5837.65159.33149.08
存货周转率(次)26.464.382.071.37
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.15亿元，每股收益0.00元。

    截至2025年第一季度最新股东权益112538.95万元，未分配利润-882583.93万元。

    截至2025年第一季度最新总资产172038.02万元，负债59499.07万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入130,978,553.48396,922,784.2306,394,470.52214,594,035.4
营业总成本117,767,401.74671,976,091.5487,454,345.27329,974,932.1
营业利润15,173,554.45-645,077,541-219,321,024.27-112,576,196.16
利润总额15,202,192.13-911,945,131.63-400,148,517.84-193,527,493.17
净利润14,982,273.15-915,981,129.07-401,675,341.56-194,182,170.14
其他综合收益500,0004,945,060.93,900,000-
综合收益总额15,482,273.15-911,036,068.17-397,775,341.56-
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,200,731,058.011,258,810,587.45368,988,811.99436,442,174.82
非流动资产合计519,649,153.97521,345,581.732,236,542,218.532,293,618,356.36
资产总计1,720,380,211.981,780,156,169.182,605,531,030.522,730,060,531.18
流动负债合计369,469,064.59418,915,297.923,157,227,829.433,120,239,519.13
非流动负债合计225,521,652.46251,333,649.48994,157,058.79949,681,698.34
负债合计594,990,717.05670,248,947.44,151,384,888.224,069,921,217.47
归属于母公司股东权益合计1,131,215,505.191,115,927,372.19-1,431,298,282.88-1,226,653,725.52
股东权益合计1,125,389,494.931,109,907,221.78-1,545,853,857.7-1,339,860,686.29
负债和股东权益合计1,720,380,211.981,780,156,169.182,605,531,030.522,730,060,531.18
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计213,706,876.54469,701,944.48347,931,603.28268,215,076.18
经营活动现金流出小计145,621,953.48457,857,406.23320,128,957.92242,791,321.31
经营活动产生的现金流量净额68,084,923.0611,844,538.2527,802,645.3625,423,754.87
投资活动现金流入小计1,034,081.32109,484,464.8844,785,745.5239,741,580.59
投资活动现金流出小计489,851.511,565,687.252,238,049.88239,233.81
投资活动产生的现金流量净额544,229.81107,918,777.6342,547,695.6439,502,346.78
筹资活动现金流入小计-1,126,000,00060,000,00060,000,000
筹资活动现金流出小计44,281,831.67445,774,413.08105,369,606.9988,875,905.19
筹资活动产生的现金流量净额-44,281,831.67680,225,586.92-45,369,606.99-28,875,905.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,374.52,325.142,325.14
现金及现金等价物净增加额24,347,321.2799,998,277.324,983,059.1536,052,521.6
期末现金及现金等价物余额906,621,613.84882,278,907.68107,263,689.53118,333,151.98
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京文资控股有限公司37947.8714.250.00
文投控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户28386.2210.66-11350.27
东方弘远国际投资有限公司22665.978.510.00
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1667号股权收益权集合资金信托计划15135.555.690.00
北京亦庄国际投资发展有限公司11165.444.190.00
北京城建房地产开发有限公司7926.292.980.00
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)7425.192.790.00
四川信托有限公司-稳惠通1号债券投资集合资金信托计划5656.422.120.00
中国化学工程第十四建设有限公司5337.662.00-1.22
北京京韬伟略企业管理咨询中心(有限合伙)5040.491.895040.49
  主力控盘
  公司简介
文投控股 所属地域： 北京市 涉及概念： 股权转让(并购重组)，ST板块，NFT概念，国企改革，虚拟现实，冬奥会，网络直播，商誉减值，手机游戏，网络游戏，文化传媒概念
主营业务： 一般项目：企业总部管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电影制片；电影摄制服务；动漫游戏开发；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；组织体育表演活动；体育赛事策划；货物进出口；非居住房地产租赁；金属制日用品制造；金属制品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；针纺织品销售；玩具制造；玩具销售；箱包制造；箱包销售；服装制造；服装服饰零售。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1996-07-01 每股净资产： 0.28元 每股收益： 0.00元 净利润： 0.15亿元 净利润增长率： 118.36%
营业收入： 1.31亿元 每股现金流： 0.02元 每股公积金： 1.58元 每股未分配利润： -2.17元 总股本： 40.60亿 流通股： 26.62亿



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